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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 954.00 | 16 325.00 | 628.00 | 16 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | 13 095.00 | 1 048.00 | 14 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 097.00 | 29 420.00 | 5 676.00 | 35 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 209 189.00 | | 209 189.00 | 209 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 436.00 | | 217 436.00 | 217 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 532.00 | 29 420.00 | 223 112.00 | 252 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 549.00 | 85 324.00 | | 113 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 520.00 | 28 225.00 | | 31 520.00 |
DL TOTAL (I) | 146 169.00 | 114 649.00 | | 146 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 436.00 | 61.00 | | 22 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 891.00 | 43 310.00 | | 36 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 615.00 | 10 043.00 | | 17 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 943.00 | 53 414.00 | | 76 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 112.00 | 168 064.00 | | 223 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 943.00 | 53 414.00 | | 76 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 391.00 | 3 029.00 | | 26 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 391.00 | 3 029.00 | | 26 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 566.00 | 5 566.00 | 4 000.00 | 9 566.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |