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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 581.00 | 32 813.00 | 6 768.00 | 39 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 128.00 | 16 298.00 | 8 830.00 | 25 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 309.00 | 49 111.00 | 34 198.00 | 83 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BN En cours de production de biens | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BT Marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 230.00 | | 144 230.00 | 144 230.00 |
BZ Autres créances | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CF Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 883.00 | | 281 883.00 | 281 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 193.00 | 49 111.00 | 316 081.00 | 365 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 88 534.00 | 88 534.00 | | 88 534.00 |
DH Report à nouveau | -109 697.00 | -6 336.00 | | -109 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 804.00 | -103 361.00 | | -64 804.00 |
DL TOTAL (I) | -45 266.00 | 19 537.00 | | -45 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 973.00 | 114 787.00 | | 121 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 693.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 122.00 | 86 549.00 | | 97 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 704.00 | 91 416.00 | | 128 704.00 |
EA Autres dettes | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 348.00 | 306 620.00 | | 361 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 081.00 | 326 158.00 | | 316 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 881.00 | | 1 008 881.00 | 1 008 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 881.00 | | 1 008 881.00 | 1 008 881.00 |
FM Production stockée | | | 31 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 623.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 5 151.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 5 151.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 564.00 | 5 163.00 | | 10 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 494.00 | 5 163.00 | | 19 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 870.00 | -13.00 | | -18 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 147.00 | 775 810.00 | | 1 053 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 950.00 | 879 171.00 | | 1 117 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 804.00 | -103 361.00 | | -64 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 986.00 | 10 830.00 | | 15 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 748.00 | | 712.00 | 91 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 83 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 64 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 148.00 | | 712.00 | 73 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 126.00 | 4 206.00 | 220.00 | 45 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 126.00 | 4 206.00 | 220.00 | 45 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 122.00 | 97 122.00 | | 97 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 827.00 | 105 827.00 | | 105 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 868.00 | 13 132.00 | 103 736.00 | 116 868.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 458.00 | 155 858.00 | 18 600.00 | 174 458.00 |
VW T.V.A. | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 348.00 | 257 612.00 | 103 736.00 | 361 348.00 |