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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 120.00 | 115.00 | 236.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 976.00 | 7 154.00 | 822.00 | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332.00 | 6 140.00 | 192.00 | 6 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | 4 063.00 | 639.00 | 4 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 577.00 | 17 478.00 | 52 098.00 | 69 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BT Marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 113.00 | 17 478.00 | 68 635.00 | 86 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 081.00 | 42 661.00 | | 43 081.00 |
DH Report à nouveau | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303.00 | 1 605.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 52 325.00 | 44 266.00 | | 52 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | 5 637.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 604.00 | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 206.00 | 12 757.00 | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 309.00 | 18 998.00 | | 16 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 635.00 | 63 265.00 | | 68 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
FG Production vendue services | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 259.00 | 11 868.00 | | 8 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 158.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 939.00 | 65 305.00 | | 62 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 636.00 | 63 700.00 | | 60 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303.00 | 1 605.00 | | 2 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 788.00 | 1 689.00 | | 15 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 78.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | 1 610.00 | | 15 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -11.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959.00 | 1 719.00 | 240.00 | 1 959.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |