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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 386.00 | 54.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 581.00 | 23 872.00 | 3 710.00 | 27 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 336.00 | 82 193.00 | 101 143.00 | 183 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 813.00 | 107 451.00 | 215 361.00 | 322 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 961.00 | 107 451.00 | 256 510.00 | 363 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 457.00 | | | -75 457.00 |
DL TOTAL (I) | -106 457.00 | | | -106 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 998.00 | | | 107 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | 237 374.00 | | | 237 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 967.00 | | | 362 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 510.00 | | | 256 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 967.00 | | | 362 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
FG Production vendue services | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 211.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 690.00 | | | 212 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 690.00 | | | 212 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | | | -2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 368.00 | | | 119 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 457.00 | | | -75 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 068.00 | 70.00 | | 344 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 325.00 | 322 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 325.00 | 210 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 243.00 | | | 232 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885.00 | 70.00 | | 18 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 887.00 | 26 712.00 | 21 148.00 | 101 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 720.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 221.00 | 25 992.00 | 21 148.00 | 101 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 374.00 | 237 374.00 | | 237 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VI Groupe et associés | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 670.00 | | | 130 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 015.00 | 33 060.00 | 18 955.00 | 52 015.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 967.00 | 362 967.00 | | 362 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
ST Autres comptes | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 698.00 | | | 65 698.00 |