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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 921.00 | 75 995.00 | 2 925.00 | 78 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 826.00 | 81 776.00 | 4 050.00 | 85 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 393.00 | 160 418.00 | 6 975.00 | 167 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CF Disponibilités | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 644.00 | 160 418.00 | 46 226.00 | 206 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -593 243.00 | -611 215.00 | | -593 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 710.00 | 17 971.00 | | 24 710.00 |
DL TOTAL (I) | -559 733.00 | -584 443.00 | | -559 733.00 |
DN Avances conditionnées | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 24 624.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897.00 | 7 864.00 | | 5 897.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 959.00 | 53 188.00 | | 5 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 226.00 | 68 745.00 | | 46 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 959.00 | 58 218.00 | | 5 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 2 822.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 62 822.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 290.00 | 44 851.00 | | 35 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 710.00 | 17 971.00 | | 24 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 393.00 | | | 167 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61.00 | | | 61.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 747.00 | | | 164 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 785.00 | 6 633.00 | | 153 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 139.00 | 6 633.00 | | 151 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VP Divers | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
ST Autres comptes | 8 029.00 | 9 230.00 | | 8 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 484.00 | 1 254.00 | | -1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 484.00 | 1 254.00 | | -1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 080.00 | 12 000.00 | | 19 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 844.00 | 31 045.00 | | 29 844.00 |