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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 161.00 | 184.00 | 1 345.00 |
AP Constructions | 79 519.00 | 53 330.00 | 26 189.00 | 79 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 34.00 | 766.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 805.00 | 4 031.00 | 774.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 227.00 | 62 314.00 | 27 913.00 | 90 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BT Marchandises | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 652.00 | 62 314.00 | 57 338.00 | 119 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 697.00 | 156 082.00 | | 156 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 545.00 | 2 249.00 | | 545.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 1 004.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 250.00 | 159 335.00 | | 158 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 788.00 | 79 230.00 | | 79 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 342.00 | 2 783.00 | | -1 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 955.00 | 2 135.00 | | 1 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -348.00 | -15.00 | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 34 758.00 | 37 515.00 | | 34 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 2 138.00 | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 462.00 | 34 844.00 | | 33 462.00 |
252 Charges sociales | 1 876.00 | 1 313.00 | | 1 876.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 382.00 | 166 126.00 | | 158 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132.00 | -6 791.00 | | -132.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
294 Charges financières | | 96.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 446.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -810.00 | -1 733.00 | | -810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 678.00 | -6 519.00 | | 678.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 153.00 | 31 672.00 | | 25 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678.00 | -6 519.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 34 631.00 | 33 953.00 | | 34 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 6 285.00 | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 32.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 707.00 | 26 521.00 | | 22 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 338.00 | 60 474.00 | | 57 338.00 |