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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 434 690.00 | 7 896 522.00 | 2 538 168.00 | 10 434 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 434 690.00 | 7 896 522.00 | 2 538 168.00 | 10 434 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 010.00 | | 1 167 010.00 | 1 167 010.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CF Disponibilités | 255 617.00 | | 255 617.00 | 255 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 121.00 | | 1 469 121.00 | 1 469 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 903 811.00 | 7 896 522.00 | 4 007 288.00 | 11 903 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 864.00 | -43 884.00 | | -35 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 707.00 | 8 020.00 | | 6 707.00 |
DL TOTAL (I) | 170 843.00 | 164 136.00 | | 170 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219 605.00 | 3 852 426.00 | | 3 219 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 388.00 | 128 483.00 | | 114 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 251.00 | 212 293.00 | | 207 251.00 |
EA Autres dettes | 219 752.00 | 243 253.00 | | 219 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 450.00 | 76 707.00 | | 75 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 445.00 | 4 513 161.00 | | 3 836 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 288.00 | 4 677 297.00 | | 4 007 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 166.00 | | 1 381 166.00 | 1 381 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 166.00 | | 1 381 166.00 | 1 381 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 3 243.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 425.00 | 1 412 321.00 | | 1 382 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 718.00 | 1 404 301.00 | | 1 375 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 707.00 | 8 020.00 | | 6 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 434 690.00 | | | 10 434 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 434 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 434 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 434 690.00 | | | 10 434 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 332 485.00 | 564 037.00 | | 7 332 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 332 485.00 | 564 037.00 | | 7 332 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 450.00 | 71 050.00 | 4 400.00 | 75 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 010.00 | 146 614.00 | 1 020 396.00 | 1 167 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 219 605.00 | 661 637.00 | 2 557 968.00 | 3 219 605.00 |
VI Groupe et associés | 153 903.00 | 48 386.00 | 105 517.00 | 153 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 821.00 | | | 632 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 316.00 | 22 916.00 | 4 400.00 | 27 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 504.00 | 188 707.00 | 1 024 796.00 | 1 213 504.00 |
VW T.V.A. | 206 384.00 | 36 318.00 | | 206 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 445.00 | 998 495.00 | 2 667 884.00 | 3 836 445.00 |