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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644.00 | 3 785.00 | 859.00 | 4 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 277.00 | 3 785.00 | 931 491.00 | 935 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
CF Disponibilités | 322 023.00 | | 322 023.00 | 322 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 831.00 | | 524 831.00 | 524 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 108.00 | 3 785.00 | 1 456 323.00 | 1 460 108.00 |
CU Autres participations | 924 633.00 | | 924 633.00 | 924 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DH Report à nouveau | 82 999.00 | -72 411.00 | | 82 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 632.00 | 159 779.00 | | 608 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 499.00 | 460 868.00 | | 1 069 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 685.00 | 295 584.00 | | 269 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 601.00 | 75 460.00 | | 70 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 710.00 | 2 213.00 | | 25 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 128.00 | 83 923.00 | | 15 128.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 35 300.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 823.00 | 492 481.00 | | 386 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 323.00 | 953 349.00 | | 1 456 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939 617.00 | 260 500.00 | | 939 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 620.00 | 260 500.00 | | 939 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 567.00 | 73 200.00 | | 274 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 567.00 | 73 200.00 | | 274 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 053.00 | 187 300.00 | | 665 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 55 254.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 755.00 | 317 501.00 | | 1 056 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 123.00 | 157 722.00 | | 448 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 632.00 | 159 779.00 | | 608 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 545.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 545.00 | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 685.00 | 43 254.00 | 199 579.00 | 269 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 808.00 | 202 808.00 | | 202 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 808.00 | 202 808.00 | | 208 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 823.00 | 160 393.00 | 199 579.00 | 386 823.00 |