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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 918.00 | 10 453.00 | 15 465.00 | 25 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 253.00 | 8 777.00 | 3 476.00 | 12 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 922.00 | 19 230.00 | 184 692.00 | 203 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
BZ Autres créances | 183 668.00 | | 183 668.00 | 183 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 051.00 | | 307 051.00 | 307 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 973.00 | 19 230.00 | 491 743.00 | 510 973.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 382 261.00 | | | 382 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 772.00 | | | -66 772.00 |
DL TOTAL (I) | 323 740.00 | | | 323 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
EA Autres dettes | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 003.00 | | | 168 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 743.00 | | | 491 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 262.00 | | | 133 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 707.00 | | 13 214.00 | 190 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 957.00 | | 13 214.00 | 24 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 171.00 | 5 061.00 | | 14 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 171.00 | 5 061.00 | | 14 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
UX Autres créances clients | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 685.00 | 233 685.00 | | 233 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
ST Autres comptes | 210 448.00 | | | 210 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
YT Sous‐traitance | -778.00 | | | -778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 553.00 | | | 232 553.00 |