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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 829.00 | 29 467.00 | 73 363.00 | 102 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 085.00 | 54 638.00 | 118 447.00 | 173 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 685.00 | | 910 685.00 | 910 685.00 |
BZ Autres créances | 76 058.00 | | 76 058.00 | 76 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CF Disponibilités | 444 472.00 | | 444 472.00 | 444 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657 522.00 | | 1 657 522.00 | 1 657 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 659.00 | | 3 111 659.00 | 3 111 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 744.00 | 54 638.00 | 3 230 106.00 | 3 284 744.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 327.00 | 677 441.00 | | 595 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 340.00 | -82 115.00 | | 125 340.00 |
DL TOTAL (I) | 830 666.00 | 705 326.00 | | 830 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 507.00 | 62 817.00 | | 18 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 362.00 | 152 190.00 | | 140 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 803.00 | 174 552.00 | | 261 803.00 |
EA Autres dettes | 12 540.00 | 224 219.00 | | 12 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966 228.00 | 97 105.00 | | 1 966 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 440.00 | 710 883.00 | | 2 399 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 106.00 | 1 416 209.00 | | 3 230 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 840.00 | 710 883.00 | | 2 393 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 153.00 | | 95 932.00 | 77 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | | 85 361.00 | 20 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 513.00 | | 10 571.00 | 34 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 820.00 | 14 818.00 | | 39 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 216.00 | 44.00 | | 22 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604.00 | 14 774.00 | | 17 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 362.00 | 140 362.00 | | 140 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 966 228.00 | 1 966 228.00 | | 1 966 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
UX Autres créances clients | 910 685.00 | 910 685.00 | | 910 685.00 |
VB T. V. A. | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657 522.00 | 1 657 522.00 | | 1 657 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 099.00 | 2 644 265.00 | 43 834.00 | 2 688 099.00 |
VW T.V.A. | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 439.00 | 2 393 839.00 | 5 600.00 | 2 399 439.00 |