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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 136.00 | 2 136.00 | 35 000.00 | 37 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 803.00 | 49 071.00 | 7 732.00 | 56 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 535.00 | 246 121.00 | 35 414.00 | 281 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 716.00 | 297 328.00 | 86 388.00 | 383 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
BZ Autres créances | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 261 832.00 | | 261 832.00 | 261 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 333.00 | | 483 333.00 | 483 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 049.00 | 297 328.00 | 569 721.00 | 867 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 550.00 | 204 596.00 | | 212 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 604.00 | 7 954.00 | | 114 604.00 |
DL TOTAL (I) | 349 154.00 | 234 550.00 | | 349 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 800.00 | 134 562.00 | | 111 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 455.00 | 46 972.00 | | 72 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 311.00 | 31 413.00 | | 36 311.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 567.00 | 213 218.00 | | 220 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 721.00 | 447 768.00 | | 569 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 616.00 | 196 450.00 | | 140 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 211.00 | | 702 211.00 | 702 211.00 |
FG Production vendue services | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 182.00 | | 721 182.00 | 721 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GE Autres charges | | | 35 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 974.00 | 401.00 | | 11 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 974.00 | 2 901.00 | | 13 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 3 195.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | 2 486.00 | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | 5 681.00 | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 260.00 | -2 779.00 | | 10 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 506.00 | 455 551.00 | | 794 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 901.00 | 447 597.00 | | 679 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 604.00 | 7 954.00 | | 114 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 363.00 | | 15 826.00 | 384 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 473.00 | 383 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 473.00 | 338 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 988.00 | | 15 824.00 | 338 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | 2.00 | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 631.00 | 17 804.00 | 14 107.00 | 293 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 657.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 152.00 | 17 147.00 | 14 107.00 | 292 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VB T. V. A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VC Groupe et associés | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 800.00 | 31 849.00 | 79 951.00 | 111 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 441.00 | 217 441.00 | | 217 441.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 567.00 | 140 616.00 | 79 951.00 | 220 567.00 |