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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 999.00 | | 91 999.00 | 91 999.00 |
AP Constructions | 23 987.00 | 3 712.00 | 20 275.00 | 23 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 745.00 | 133 199.00 | 83 546.00 | 216 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 446.00 | 276 403.00 | 64 043.00 | 340 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 091.00 | 413 314.00 | 266 777.00 | 680 091.00 |
BT Marchandises | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BZ Autres créances | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CF Disponibilités | 186 555.00 | | 186 555.00 | 186 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 547.00 | | 346 547.00 | 346 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 638.00 | 413 314.00 | 613 324.00 | 1 026 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 005.00 | | | 142 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 163 915.00 | | | 163 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 406.00 | | | 175 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 389.00 | | | 175 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 734.00 | | | 442 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 324.00 | | | 613 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 116.00 | | | 283 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 045.00 | | 2 831 045.00 | 2 831 045.00 |
FG Production vendue services | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 910.00 | | 2 838 910.00 | 2 838 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 176.00 | | | 2 885 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 766.00 | | | 2 879 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 782.00 | 38 620.00 | 95 087.00 | 469 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 782.00 | 38 620.00 | 95 087.00 | 469 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 389.00 | 175 389.00 | | 175 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 406.00 | 28 648.00 | 144 265.00 | 175 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 774.00 | 53 861.00 | 6 913.00 | 60 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 734.00 | 295 976.00 | 144 265.00 | 442 734.00 |