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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 254.00 | 1 007.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 004.00 | 61 534.00 | 8 470.00 | 70 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 265.00 | 71 788.00 | 9 477.00 | 81 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
CF Disponibilités | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 617.00 | | 117 617.00 | 117 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 883.00 | 71 788.00 | 127 094.00 | 198 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DH Report à nouveau | -7 538.00 | | | -7 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 093.00 | -7 538.00 | | -4 093.00 |
DL TOTAL (I) | -6 044.00 | -1 951.00 | | -6 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 717.00 | 60 442.00 | | 79 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 422.00 | 44 921.00 | | 53 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 139.00 | 105 364.00 | | 133 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 094.00 | 103 413.00 | | 127 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 816.00 | | 1 187 816.00 | 1 187 816.00 |
FG Production vendue services | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 870.00 | | 1 196 870.00 | 1 196 870.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 34 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 099.00 | 1 006 438.00 | | 1 197 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 193.00 | 1 013 976.00 | | 1 201 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 093.00 | -7 538.00 | | -4 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 788.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VC Groupe et associés | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 139.00 | 133 139.00 | | 133 139.00 |