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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 265.00 | 8 582.00 | 1 683.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 982.00 | 19 299.00 | 1 683.00 | 20 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BZ Autres créances | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CF Disponibilités | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 418.00 | 19 299.00 | 87 118.00 | 106 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 797.00 | -273 945.00 | | -145 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 475.00 | 128 148.00 | | 29 475.00 |
DL TOTAL (I) | -115 321.00 | -144 797.00 | | -115 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 178.00 | 160 300.00 | | 93 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 397.00 | 71 502.00 | | 82 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 863.00 | 44 085.00 | | 26 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 439.00 | 275 888.00 | | 202 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 118.00 | 131 091.00 | | 87 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 754.00 | | 1 324 754.00 | 1 324 754.00 |
FG Production vendue services | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 866.00 | | 1 335 866.00 | 1 335 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 36 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 973.00 | 1 384 031.00 | | 1 335 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 497.00 | 1 255 883.00 | | 1 306 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 475.00 | 128 148.00 | | 29 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 299.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UX Autres créances clients | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VI Groupe et associés | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 439.00 | 202 439.00 | | 202 439.00 |