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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 2 114.00 | 783.00 | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 680.00 | 79 648.00 | 2 032.00 | 81 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 747.00 | 104 932.00 | 2 815.00 | 107 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BZ Autres créances | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
CF Disponibilités | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 974.00 | | 123 974.00 | 123 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 721.00 | 104 932.00 | 126 789.00 | 231 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 190.00 | -88 365.00 | | -34 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966.00 | 54 174.00 | | 17 966.00 |
DL TOTAL (I) | -15 224.00 | -33 190.00 | | -15 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 187.00 | 53 609.00 | | 20 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 567.00 | 65 383.00 | | 85 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 259.00 | 42 457.00 | | 36 259.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 014.00 | 161 463.00 | | 142 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 789.00 | 128 272.00 | | 126 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 435.00 | | 1 355 435.00 | 1 355 435.00 |
FG Production vendue services | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 894.00 | | 1 364 894.00 | 1 364 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 38 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 146.00 | 1 128 002.00 | | 1 372 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 179.00 | 1 073 828.00 | | 1 354 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 966.00 | 54 174.00 | | 17 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 578.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 932.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VC Groupe et associés | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
VI Groupe et associés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 014.00 | 142 014.00 | | 142 014.00 |