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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 960.00 | 50.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 278.00 | 45 197.00 | 5 081.00 | 50 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 592.00 | 42 321.00 | 17 271.00 | 59 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 869.00 | 90 316.00 | 54 553.00 | 144 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 615.00 | | 315 615.00 | 315 615.00 |
BZ Autres créances | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 361 210.00 | | 361 210.00 | 361 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 701.00 | | 821 701.00 | 821 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 570.00 | 90 316.00 | 876 254.00 | 966 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 275 458.00 | 209 564.00 | | 275 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 405.00 | 65 894.00 | | 29 405.00 |
DL TOTAL (I) | 340 062.00 | 310 658.00 | | 340 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 155.00 | 160.00 | | 150 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 247.00 | 18 273.00 | | 16 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 567.00 | 151 126.00 | | 219 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 536.00 | 127 026.00 | | 143 536.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 33 938.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 192.00 | 330 523.00 | | 536 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 254.00 | 641 181.00 | | 876 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 029.00 | 7 287.00 | | 83 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 490.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 720.00 | 6 797.00 | | 80 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 567.00 | 219 567.00 | | 219 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 170.00 | 160 170.00 | | 160 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 155.00 | 155.00 | 150 000.00 | 150 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 877.00 | 372 877.00 | | 372 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 425.00 | 376 305.00 | 6 120.00 | 382 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 192.00 | 386 192.00 | 150 000.00 | 536 192.00 |