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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 754.00 | 64 087.00 | 9 667.00 | 73 754.00 |
BF Prêts | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 276.00 | 64 087.00 | 17 189.00 | 81 276.00 |
BT Marchandises | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BZ Autres créances | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 818.00 | 64 087.00 | 93 731.00 | 157 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 663.00 | 29 817.00 | | 37 663.00 |
DH Report à nouveau | | 1 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 486.00 | 6 199.00 | | -14 486.00 |
DL TOTAL (I) | 28 677.00 | 43 163.00 | | 28 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 9 868.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 131.00 | 18 892.00 | | 22 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 10 060.00 | | 9 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 823.00 | 33 261.00 | | 19 823.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | 3 850.00 | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 054.00 | 75 930.00 | | 65 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 731.00 | 119 093.00 | | 93 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 054.00 | 75 930.00 | | 65 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 187 946.00 | | 187 946.00 | 187 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 928.00 | | 212 928.00 | 212 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 219.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 3 766.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 3 766.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -3 766.00 | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 606.00 | 308 595.00 | | 236 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 092.00 | 302 397.00 | | 251 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 486.00 | 6 199.00 | | -14 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 589.00 | | 6 165.00 | 74 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 589.00 | | 6 165.00 | 74 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 868.00 | 15 219.00 | | 48 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 868.00 | 15 219.00 | | 48 868.00 |