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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 853.00 | 40 203.00 | 5 649.00 | 45 853.00 |
040 Immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 306.00 | 40 203.00 | 40 103.00 | 80 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
060 Stock marchandises | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
072 Créances – Autres | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
084 Disponibilités | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 068.00 | | 106 068.00 | 106 068.00 |
110 Total général Actif | 186 374.00 | 40 203.00 | 146 171.00 | 186 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 118.00 | | | 348 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 211.00 | | | 440 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 257.00 | | | -4 257.00 |
242 Autres charges externes. | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 551.00 | | | -4 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 756.00 | | | 133 756.00 |
252 Charges sociales | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 505.00 | | | 393 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |