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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 340.00 | 12 061.00 | 6 279.00 | 18 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 656.00 | 18 760.00 | 53 896.00 | 72 656.00 |
BT Marchandises | 47 887.00 | 3 699.00 | 44 187.00 | 47 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 924.00 | 21 382.00 | 162 542.00 | 183 924.00 |
BZ Autres créances | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
CF Disponibilités | 463 669.00 | | 463 669.00 | 463 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 641.00 | 25 081.00 | 753 560.00 | 778 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 297.00 | 43 842.00 | 807 455.00 | 851 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 048.00 | 2 142.00 | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 444.00 | 580 907.00 | | 458 444.00 |
DL TOTAL (I) | 505 492.00 | 627 048.00 | | 505 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 163.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 663.00 | 199 268.00 | | 152 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 259.00 | 91 075.00 | | 146 259.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 963.00 | 290 506.00 | | 301 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 455.00 | 917 555.00 | | 807 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 963.00 | 290 506.00 | | 301 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 163.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 758 653.00 | | 3 758 653.00 | 3 758 653.00 |
FG Production vendue services | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 302.00 | | 3 764 302.00 | 3 764 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 12 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 662.00 | 2 373.00 | | 8 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 2 325.00 | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 703.00 | 3 825.00 | | 50 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 500.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 998.00 | 703.00 | | 79 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 133.00 | 2 203.00 | | 80 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 431.00 | 1 622.00 | | -29 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 841.00 | 217 174.00 | | 170 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 194.00 | 3 803 851.00 | | 3 853 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 750.00 | 3 222 944.00 | | 3 394 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 444.00 | 580 907.00 | | 458 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 524.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 337.00 | | 7 049.00 | 151 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 998.00 | 7 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 731.00 | 72 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 733.00 | 18 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 023.00 | | 7 049.00 | 17 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 615.00 | | | 87 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 074.00 | 2 419.00 | 5 733.00 | 22 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 375.00 | 2 419.00 | 5 733.00 | 15 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 524.00 | | 15 824.00 | 19 524.00 |
6T Sur comptes clients | 29 258.00 | 4 929.00 | 12 805.00 | 29 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 782.00 | 4 929.00 | 28 629.00 | 48 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 782.00 | 4 929.00 | 28 629.00 | 48 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 929.00 | 28 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 663.00 | 152 663.00 | | 152 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
UX Autres créances clients | 156 299.00 | 156 299.00 | | 156 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 702.00 | 239 460.00 | 35 242.00 | 274 702.00 |
VW T.V.A. | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 963.00 | 301 963.00 | | 301 963.00 |