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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 223.00 | 1 557.00 | 14 666.00 | 16 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 884.00 | 1 557.00 | 15 327.00 | 16 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BZ Autres créances | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
CF Disponibilités | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 763.00 | 1 557.00 | 160 206.00 | 161 763.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
DL TOTAL (I) | 145 722.00 | | | 145 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 206.00 | | | 160 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 050.00 | 17 316.00 | 275 366.00 | 258 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 050.00 | 17 316.00 | 275 366.00 | 258 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 19 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 811.00 | | | 307 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 110.00 | | | 274 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861.00 | | 24 869.00 | 5 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 846.00 | 16 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 846.00 | 16 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | 24 869.00 | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 2 188.00 | 969.00 | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 2 188.00 | 969.00 | 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 084.00 | 43 724.00 | 360.00 | 44 084.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 813.00 | | | 133 813.00 |
ST Autres comptes | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
YT Sous‐traitance | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 194.00 | | | 226 194.00 |