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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 281.00 | 199 278.00 | 6 003.00 | 205 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 348.00 | 73 849.00 | 72 499.00 | 146 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 763.00 | 467 561.00 | 1 204 202.00 | 1 671 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 665.00 | 740 688.00 | 1 375 977.00 | 2 116 665.00 |
BT Marchandises | 2 527 547.00 | | 2 527 547.00 | 2 527 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 659.00 | | 195 659.00 | 195 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 767.00 | | 1 372 767.00 | 1 372 767.00 |
BZ Autres créances | 751 541.00 | | 751 541.00 | 751 541.00 |
CF Disponibilités | 690 791.00 | | 690 791.00 | 690 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 490.00 | | 5 675 490.00 | 5 675 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 155.00 | 740 688.00 | 7 051 467.00 | 7 792 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 733.00 | | | 91 733.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 12 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 350 895.00 | 127 732.00 | | 350 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 565.00 | 335 163.00 | | 27 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 859 627.00 | | | 859 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 087.00 | 1 094 895.00 | | 1 920 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 824.00 | 704 247.00 | | 866 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 799.00 | 59 821.00 | | 69 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 398.00 | 493 805.00 | | 496 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 331.00 | 1 779 650.00 | | 2 833 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 459.00 | 711 750.00 | | 817 459.00 |
EA Autres dettes | 47 328.00 | 9 186.00 | | 47 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 131 139.00 | 3 758 460.00 | | 5 131 139.00 |
ED (V) | 240.00 | | | 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 467.00 | 4 853 664.00 | | 7 051 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 306.00 | 2 732 615.00 | | 3 973 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 871.00 | | 1 360 051.00 | 1 537 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 258.00 | 2 116 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781 258.00 | 1 818 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 391.00 | | 2 891.00 | 202 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 708.00 | | 1 349 661.00 | 1 249 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 772.00 | | 7 500.00 | 85 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 954.00 | 163 733.00 | | 576 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 616.00 | 17 662.00 | | 181 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 338.00 | 146 071.00 | | 395 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |