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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AH Fonds commercial | 336 300.00 | | 336 300.00 | 336 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 351.00 | 20 875.00 | 1 475.00 | 22 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 406.00 | 104 402.00 | 119 004.00 | 223 406.00 |
AX Avances et acomptes | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 016.00 | 126 705.00 | 465 310.00 | 592 016.00 |
BT Marchandises | 57 237.00 | 7 473.00 | 49 764.00 | 57 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 177 283.00 | | 177 283.00 | 177 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 840.00 | 7 473.00 | 270 367.00 | 277 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 857.00 | 134 178.00 | 735 678.00 | 869 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 900.00 | | | 432 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
DL TOTAL (I) | 481 046.00 | | | 481 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 048.00 | | | 180 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 631.00 | | | 254 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 678.00 | | | 735 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 365.00 | 7 024.00 | 2 098.00 | 584 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 592 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 252 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 727.00 | | | 337 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 184.00 | 7 024.00 | 2 045.00 | 245 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 52.00 | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 904.00 | 22 273.00 | 1 472.00 | 105 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 476.00 | 22 273.00 | 1 472.00 | 104 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 852.00 | 620.00 | | 6 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 852.00 | 620.00 | | 6 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 852.00 | 620.00 | | 6 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 048.00 | 23 741.00 | 156 307.00 | 180 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 826.00 | 43 319.00 | 1 506.00 | 44 826.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 631.00 | 98 324.00 | 156 307.00 | 254 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
ST Autres comptes | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |