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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 604.00 | 25 948.00 | 1 655.00 | 27 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 515.00 | 7 223.00 | 4 292.00 | 11 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 513.00 | 33 171.00 | 126 342.00 | 159 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 474.00 | 33 171.00 | 131 303.00 | 164 474.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 403.00 | 20 695.00 | | 19 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 511.00 | -1 292.00 | | -10 511.00 |
DL TOTAL (I) | 17 692.00 | 28 203.00 | | 17 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198.00 | 167.00 | | 2 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 865.00 | 42 081.00 | | 34 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 496.00 | 28 065.00 | | 35 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 328.00 | 30 738.00 | | 37 328.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 4 377.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 611.00 | 105 428.00 | | 113 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 303.00 | 133 631.00 | | 131 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 968.00 | | 146 968.00 | 146 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 968.00 | | 146 968.00 | 146 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | 324.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 324.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 362.00 | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 362.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -38.00 | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 563.00 | 151 116.00 | | 147 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 074.00 | 152 409.00 | | 158 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 511.00 | -1 292.00 | | -10 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 463.00 | | 50.00 | 159 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 160.00 | | | 120 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 50.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 739.00 | 2 432.00 | | 30 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 739.00 | 2 432.00 | | 30 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |