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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 322.00 | 43 727.00 | 3 595.00 | 47 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 666.00 | 61 487.00 | 26 179.00 | 87 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 988.00 | 105 214.00 | 29 774.00 | 134 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 325.00 | 69 981.00 | 226 344.00 | 296 325.00 |
BZ Autres créances | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CF Disponibilités | 108 138.00 | | 108 138.00 | 108 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 704.00 | 69 981.00 | 372 723.00 | 442 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 692.00 | 175 195.00 | 402 497.00 | 577 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 912.00 | 61 181.00 | | 45 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 649.00 | 4 731.00 | | 33 649.00 |
DL TOTAL (I) | 112 561.00 | 98 912.00 | | 112 561.00 |
DP Provisions pour risques | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 337.00 | 5 113.00 | | 14 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 472.00 | 25 000.00 | | 19 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 050.00 | 31 071.00 | | 46 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 437.00 | 76 371.00 | | 101 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 026.00 | 91 891.00 | | 100 026.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | 6 369.00 | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 599.00 | 230 702.00 | | 275 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 497.00 | 334 726.00 | | 402 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 468.00 | | 20 005.00 | 120 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 485.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 134 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 146.00 | | 14 520.00 | 73 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 851.00 | 9 363.00 | | 95 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 759.00 | 1 968.00 | | 41 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 092.00 | 7 394.00 | | 54 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 113.00 | 9 224.00 | | 5 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 113.00 | 9 224.00 | | 5 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
UX Autres créances clients | 296 325.00 | 296 325.00 | | 296 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 472.00 | 5 529.00 | 13 943.00 | 19 472.00 |
VI Groupe et associés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 566.00 | 334 566.00 | | 334 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 599.00 | 261 656.00 | 13 943.00 | 275 599.00 |