| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 508.00 | 21 926.00 | 7 582.00 | 29 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 783.00 | 35 921.00 | 7 862.00 | 43 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 241.00 | 60 947.00 | 100 294.00 | 161 241.00 |
BT Marchandises | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 127.00 | 456.00 | 73 672.00 | 74 127.00 |
BZ Autres créances | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CF Disponibilités | 128 241.00 | | 128 241.00 | 128 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 356.00 | 456.00 | 228 900.00 | 229 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 597.00 | 61 403.00 | 329 194.00 | 390 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 650.00 | 10 526.00 | | 20 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 201.00 | 26 174.00 | | 33 201.00 |
DL TOTAL (I) | 218 851.00 | 201 700.00 | | 218 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 794.00 | 15 164.00 | | 19 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 811.00 | 2 624.00 | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 354.00 | 26 508.00 | | 29 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 116.00 | 53 825.00 | | 58 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 343.00 | 101 850.00 | | 110 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 194.00 | 303 550.00 | | 329 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 343.00 | 101 850.00 | | 110 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 816.00 | | 95 816.00 | 95 816.00 |
FG Production vendue services | 566 430.00 | | 566 430.00 | 566 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 247.00 | | 662 247.00 | 662 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | 403.00 | | 2 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 497.00 | 4 188.00 | | 2 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 684.00 | 14 962.00 | | 9 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 601.00 | 14 962.00 | | 15 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 907.00 | 90.00 | | 13 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 098.00 | 90.00 | | 14 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | 14 872.00 | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | -1 787.00 | | 4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 067.00 | 567 352.00 | | 682 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 866.00 | 541 177.00 | | 648 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 201.00 | 26 174.00 | | 33 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 483.00 | 35 909.00 | | 46 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 288.00 | | 5 792.00 | 157 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 161 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 73 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 338.00 | | 5 792.00 | 69 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 411.00 | 4 184.00 | 1 648.00 | 58 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 311.00 | 4 184.00 | 1 648.00 | 55 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | 456.00 | 1 699.00 | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | 456.00 | 1 699.00 | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | 456.00 | 1 699.00 | 1 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | 1 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VI Groupe et associés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VP Divers | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 649.00 | 91 399.00 | 6 250.00 | 97 649.00 |
VW T.V.A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 532.00 | 107 532.00 | | 107 532.00 |