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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 034.00 | 1 344.00 | 691.00 | 2 034.00 |
040 Immobilisations financières | 543 018.00 | | 543 018.00 | 543 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 052.00 | 1 344.00 | 543 709.00 | 545 052.00 |
060 Stock marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
072 Créances – Autres | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
084 Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
110 Total général Actif | 617 776.00 | 1 344.00 | 616 433.00 | 617 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 436 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 642.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 39 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 200.00 | 18 200.00 | | 14 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 200.00 | 18 200.00 | | 14 200.00 |
242 Autres charges externes. | 3 694.00 | 5 823.00 | | 3 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 300.00 | | 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | 554.00 | | 456.00 |
262 Autres charges | 8 338.00 | 5 069.00 | | 8 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 784.00 | 11 746.00 | | 12 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 416.00 | 6 454.00 | | 1 416.00 |
280 Produits financiers | 34 860.00 | 27 888.00 | | 34 860.00 |
294 Charges financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 1 549.00 | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 642.00 | 32 794.00 | | 33 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 350.00 | | | 545 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 298.00 | | | 298.00 |