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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 438.00 | 45 129.00 | 3 309.00 | 48 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 657.00 | 45 129.00 | 30 528.00 | 75 657.00 |
BN En cours de production de biens | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
CF Disponibilités | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 907.00 | | 262 907.00 | 262 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 564.00 | 45 129.00 | 293 435.00 | 338 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 419.00 | 6 298.00 | | 6 419.00 |
DH Report à nouveau | 102 518.00 | 100 219.00 | | 102 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451.00 | 2 419.00 | | 2 451.00 |
DL TOTAL (I) | 229 388.00 | 226 937.00 | | 229 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 507.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 302.00 | | 14 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 520.00 | 35 311.00 | | 27 520.00 |
EA Autres dettes | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 047.00 | 50 135.00 | | 64 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 435.00 | 277 072.00 | | 293 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 607.00 | 50 135.00 | | 62 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 636.00 | |
FM Production stockée | | | 5 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -160.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881.00 | 2 540.00 | | 4 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 881.00 | 2 540.00 | | 4 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 35 521.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 35 521.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 497.00 | -32 981.00 | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 986.00 | 328 264.00 | | 272 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 535.00 | 325 844.00 | | 270 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451.00 | 2 419.00 | | 2 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 992.00 | 9 117.00 | | 3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 557.00 | | 1 100.00 | 74 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 338.00 | | 1 100.00 | 47 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 899.00 | 2 230.00 | 45 129.00 | 42 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 899.00 | 2 230.00 | 45 129.00 | 42 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 135.00 | 52 916.00 | 1 220.00 | 54 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |