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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 894.00 | 11 753.00 | 21 140.00 | 32 894.00 |
060 Stock marchandises | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
072 Créances – Autres | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
084 Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
110 Total général Actif | 73 966.00 | 11 753.00 | 62 213.00 | 73 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -284 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -304 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 213.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 75.00 | | | 75.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 806.00 | 17 688.00 | | 2 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 306.00 | 13 472.00 | | 17 306.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 640.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 114.00 | 31 799.00 | | 20 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 389.00 | 13 609.00 | | 1 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 148.00 | 498.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 39 769.00 | 40 389.00 | | 39 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 1 601.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 756.00 | 1 843.00 | | 2 756.00 |
252 Charges sociales | 1 841.00 | 1 861.00 | | 1 841.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 809.00 | 59 808.00 | | 47 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 695.00 | -28 008.00 | | -27 695.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 78.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 72.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 743.00 | -28 158.00 | | -27 743.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 677.00 | | | 7 677.00 |