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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 541 982.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 156 051.00 | |
BF Prêts | | | 1 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 734 658.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 800.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 515 685.00 | |
BZ Autres créances | | | 398 728.00 | |
CF Disponibilités | | | 356 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 319 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 053 963.00 | |
CU Autres participations | | | 30 012.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 740.00 | 698 296.00 | | 747 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 590.00 | 129 444.00 | | 44 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 43 240.00 | | |
DK Provisions réglementées | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 847 514.00 | 926 164.00 | | 847 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 274.00 | 276 733.00 | | 525 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 004.00 | 544 061.00 | | 270 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 136.00 | 405 767.00 | | 387 136.00 |
EA Autres dettes | 23 618.00 | 24 801.00 | | 23 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 449.00 | 1 251 778.00 | | 1 206 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 963.00 | 2 177 942.00 | | 2 053 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 976 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 976 382.00 | |
FM Production stockée | | | -120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 295.00 | |
GE Autres charges | | | 18 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | 14 034.00 | | 4 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | 14 034.00 | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 934.00 | 31 212.00 | | 24 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 988.00 | 139.00 | | 8 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 922.00 | 31 351.00 | | 33 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 877.00 | -17 317.00 | | -29 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 403.00 | -36 016.00 | | -4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 183.00 | 2 679 029.00 | | 2 923 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 593.00 | 2 549 585.00 | | 2 878 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 590.00 | 129 444.00 | | 44 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 879.00 | | 335 857.00 | 863 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 917.00 | | 334 857.00 | 824 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 626.00 | | 1 000.00 | 35 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 796.00 | 105 283.00 | 20 478.00 | 359 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 459.00 | 105 283.00 | 20 478.00 | 356 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184.00 | | | 184.00 |
6T Sur comptes clients | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 004.00 | 270 004.00 | | 270 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
UP Prêts | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 515 199.00 | 515 199.00 | | 515 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VC Groupe et associés | 267 473.00 | 267 473.00 | | 267 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 274.00 | 195 152.00 | 291 062.00 | 525 274.00 |
VI Groupe et associés | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 092.00 | | | 479 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 457.00 | 923 457.00 | | 923 457.00 |
VW T.V.A. | 108 091.00 | 108 091.00 | | 108 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 449.00 | 876 328.00 | 291 062.00 | 1 206 449.00 |