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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 12 700.00 | 3 900.00 | 16 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 229.00 | 12 700.00 | 29 529.00 | 42 229.00 |
BT Marchandises | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 225.00 | 11 392.00 | 301 833.00 | 313 225.00 |
BZ Autres créances | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
CF Disponibilités | 145 643.00 | | 145 643.00 | 145 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 127.00 | 11 392.00 | 536 735.00 | 548 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 355.00 | 24 092.00 | 566 263.00 | 590 355.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 874.00 | 8 356.00 | | 64 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742.00 | 57 517.00 | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 77 616.00 | 75 874.00 | | 77 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 442.00 | 146 622.00 | | 131 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 570.00 | 3 191.00 | | 18 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 130.00 | 229 196.00 | | 141 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 989.00 | 55 075.00 | | 79 989.00 |
EA Autres dettes | 117 516.00 | 37 549.00 | | 117 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 647.00 | 471 709.00 | | 488 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 263.00 | 547 583.00 | | 566 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 647.00 | 471 709.00 | | 488 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 415.00 | | 3 813.00 | 38 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 147.00 | | 2 453.00 | 14 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 268.00 | | 1 360.00 | 24 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 413.00 | 2 287.00 | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 413.00 | 2 287.00 | | 10 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 130.00 | 141 130.00 | | 141 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 516.00 | 117 516.00 | | 117 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UX Autres créances clients | 222 089.00 | 222 089.00 | | 222 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 136.00 | | 91 136.00 | 91 136.00 |
VB T. V. A. | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 442.00 | 131 442.00 | | 131 442.00 |
VI Groupe et associés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 012.00 | 298 876.00 | 91 136.00 | 390 012.00 |
VW T.V.A. | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 647.00 | 488 647.00 | | 488 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 681.00 | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 500.00 | 12 491.00 | | 17 500.00 |
ST Autres comptes | 167 393.00 | 117 729.00 | | 167 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 161.00 | 36 568.00 | | 70 161.00 |
YT Sous‐traitance | 218 666.00 | 118 183.00 | | 218 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 2 330.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 589.00 | 3 011.00 | | 2 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 295.00 | 156 998.00 | | 236 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 210.00 | 69 958.00 | | 147 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 720.00 | 284 971.00 | | 473 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |