| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 3 575.00 | 790.00 | 2 785.00 | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 501.00 | 16 714.00 | 3 786.00 | 20 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 230.00 | 68 413.00 | 19 817.00 | 88 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 836.00 | 85 917.00 | 50 919.00 | 136 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 540.00 | 3 982.00 | 200 558.00 | 204 540.00 |
BZ Autres créances | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
CF Disponibilités | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 527.00 | 3 982.00 | 291 544.00 | 295 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 363.00 | 89 900.00 | 342 463.00 | 432 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 070.00 | -68 583.00 | | 5 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 481.00 | 73 653.00 | | 28 481.00 |
DL TOTAL (I) | 43 551.00 | 15 070.00 | | 43 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 156.00 | 96 627.00 | | 74 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 148.00 | 104 426.00 | | 107 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 434.00 | 93 201.00 | | 101 434.00 |
EA Autres dettes | 16 832.00 | 12 710.00 | | 16 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 912.00 | 307 108.00 | | 298 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 463.00 | 322 176.00 | | 342 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 710.00 | | 934 710.00 | 934 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 710.00 | | 934 710.00 | 934 710.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 709.00 | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 012.00 | 709.00 | | 21 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 381.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 381.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 967.00 | 328.00 | | 20 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 202.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 925.00 | 1 133 228.00 | | 968 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 444.00 | 1 059 575.00 | | 940 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 481.00 | 73 653.00 | | 28 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 512.00 | | 19 577.00 | 128 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 252.00 | 136 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 252.00 | 112 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 982.00 | | 19 577.00 | 103 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 137.00 | 5 033.00 | 11 252.00 | 92 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 137.00 | 5 033.00 | 11 252.00 | 92 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 905.00 | 120.00 | 3 043.00 | 6 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 905.00 | 120.00 | 3 043.00 | 6 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 905.00 | 120.00 | 3 043.00 | 6 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 3 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 396.00 | 21 725.00 | 47 671.00 | 69 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 148.00 | 107 148.00 | | 107 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 184 088.00 | 184 088.00 | | 184 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 724.00 | 224 209.00 | 1 515.00 | 225 724.00 |
VW T.V.A. | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 315.00 | 246 644.00 | 47 671.00 | 294 315.00 |