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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 929.00 | | 623 929.00 | 623 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 729.00 | | 1 394 729.00 | 1 394 729.00 |
BZ Autres créances | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 704.00 | | 1 411 704.00 | 1 411 704.00 |
CU Autres participations | 770 800.00 | | 770 800.00 | 770 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 800.00 | 468 800.00 | | 468 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 204.00 | 44 975.00 | | 48 204.00 |
DG Autres réserves | 720 704.00 | 659 341.00 | | 720 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939.00 | 64 592.00 | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 648.00 | 1 237 708.00 | | 1 240 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 773.00 | 155 486.00 | | 167 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 2 506.00 | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 056.00 | 159 402.00 | | 171 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 704.00 | 1 397 110.00 | | 1 411 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 929.00 | 13 473.00 | | 18 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 520.00 | 71 009.00 | | 7 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581.00 | 6 417.00 | | 4 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 939.00 | 64 592.00 | | 2 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 209.00 | | 11 249.00 | 1 387 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 728.00 | 1 394 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728.00 | 1 394 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 209.00 | | 11 249.00 | 1 387 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 126.00 | | 152 126.00 | 152 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 929.00 | | 623 929.00 | 623 929.00 |
VI Groupe et associés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 484.00 | 15 555.00 | 623 929.00 | 639 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 055.00 | 18 929.00 | 152 126.00 | 171 055.00 |