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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 750.00 | 105 710.00 | 11 040.00 | 116 750.00 |
040 Immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 072.00 | 105 710.00 | 221 362.00 | 327 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
072 Créances – Autres | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
084 Disponibilités | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
110 Total général Actif | 398 658.00 | 105 710.00 | 292 948.00 | 398 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 727.00 | 328 217.00 | | 320 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 503.00 | 3 115.00 | | 3 503.00 |
230 Autres produits | 3 304.00 | 168.00 | | 3 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 535.00 | 331 501.00 | | 327 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 178.00 | 88 410.00 | | 90 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 177.00 | 168.00 | | -1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 42 934.00 | 40 401.00 | | 42 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | 4 828.00 | | 5 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 695.00 | 110 464.00 | | 120 695.00 |
252 Charges sociales | 42 581.00 | 45 680.00 | | 42 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 076.00 | 5 929.00 | | 6 076.00 |
262 Autres charges | 2 412.00 | 29.00 | | 2 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 579.00 | 295 908.00 | | 309 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 955.00 | 35 593.00 | | 17 955.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 44.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 499.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 4 645.00 | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 604.00 | 30 492.00 | | 15 604.00 |