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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 178.00 | 34 887.00 | 17 291.00 | 52 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 723.00 | 8 032.00 | 1 690.00 | 9 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 757.00 | | 171 757.00 | 171 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 957.00 | 42 919.00 | 197 038.00 | 239 957.00 |
BT Marchandises | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 299.00 | | 918 299.00 | 918 299.00 |
BZ Autres créances | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CF Disponibilités | 350 244.00 | | 350 244.00 | 350 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 148.00 | | 1 331 148.00 | 1 331 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 105.00 | 42 919.00 | 1 528 186.00 | 1 571 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 463.00 | 6 163.00 | | 6 463.00 |
DG Autres réserves | 46 608.00 | 41 059.00 | | 46 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 342.00 | 5 849.00 | | 265 342.00 |
DL TOTAL (I) | 818 413.00 | 553 071.00 | | 818 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 493.00 | 2 909 819.00 | | 63 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 323.00 | 56 274.00 | | 249 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 957.00 | 323 784.00 | | 396 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 773.00 | 3 345 752.00 | | 709 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 186.00 | 3 898 823.00 | | 1 528 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 280.00 | 435 933.00 | | 646 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 023.00 | 2 477.00 | 341 500.00 | 339 023.00 |
FG Production vendue services | 3 491 684.00 | 25 868.00 | 3 517 552.00 | 3 491 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 707.00 | 28 345.00 | 3 859 052.00 | 3 830 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 318.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 606.00 | 10 533.00 | | 10 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 459.00 | | | 2 850 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850 459.00 | 755.00 | | 2 850 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342 475.00 | 12 000.00 | | 2 342 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342 475.00 | 12 000.00 | | 2 342 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 984.00 | -11 245.00 | | 507 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 829.00 | 3 777.00 | | 107 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 117.00 | 4 579 796.00 | | 6 720 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 454 775.00 | 4 573 947.00 | | 6 454 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 342.00 | 5 849.00 | | 265 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 737.00 | 14 457.00 | | 9 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 113.00 | | 73 319.00 | 2 509 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342 475.00 | 239 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342 475.00 | 233 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 813.00 | | 73 319.00 | 2 502 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 601.00 | 17 319.00 | | 25 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 601.00 | 17 319.00 | | 25 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 323.00 | 249 323.00 | | 249 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 918 299.00 | 918 299.00 | | 918 299.00 |
VB T. V. A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VI Groupe et associés | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 630.00 | 966 330.00 | 6 300.00 | 972 630.00 |
VW T.V.A. | 208 190.00 | 208 190.00 | | 208 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 773.00 | 646 280.00 | 63 493.00 | 709 773.00 |