| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 696.00 | 5 488.00 | 7 208.00 | 12 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 696.00 | 44 162.00 | 420 535.00 | 464 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 907.00 | 557 174.00 | 448 733.00 | 1 005 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 114.00 | 557 174.00 | 456 940.00 | 1 014 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 535.00 | | | 420 535.00 |
CU Autres participations | 528 514.00 | 507 524.00 | 20 990.00 | 528 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 129 013.00 | 62 634.00 | | 129 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 373.00 | 66 378.00 | | 68 373.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 331 086.00 | 262 713.00 | | 331 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 32.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 711.00 | 6 170.00 | | 87 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 556.00 | | 2 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 098.00 | 14 379.00 | | 35 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 854.00 | 23 137.00 | | 125 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 940.00 | 285 850.00 | | 456 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 137.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 1 406.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 1 406.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | 7 131.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 745.00 | 14 177.00 | | 19 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 099.00 | 117 398.00 | | 149 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 726.00 | 51 020.00 | | 80 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 373.00 | 66 378.00 | | 68 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 480.00 | 167 427.00 | | 838 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 784.00 | 167 427.00 | | 825 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 781.00 | 707.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | 707.00 | | 4 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 686.00 | | | 551 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 736.00 | | | 551 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 696.00 | 25 000.00 | 439 696.00 | 464 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 435.00 | 28 739.00 | 439 696.00 | 468 435.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 854.00 | 125 854.00 | | 125 854.00 |