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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 959.00 | 12 919.00 | 40.00 | 12 959.00 |
AH Fonds commercial | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
AP Constructions | 16 800.00 | 10 355.00 | 6 445.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 455.00 | 114 344.00 | 23 110.00 | 137 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 562.00 | 187 053.00 | 120 510.00 | 307 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 578.00 | 324 671.00 | 2 359 906.00 | 2 684 578.00 |
BT Marchandises | 513 795.00 | | 513 795.00 | 513 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 133.00 | | 105 133.00 | 105 133.00 |
BZ Autres créances | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
CF Disponibilités | 592 675.00 | | 592 675.00 | 592 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 716.00 | | 1 280 716.00 | 1 280 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 294.00 | 324 671.00 | 3 640 623.00 | 3 965 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
CU Autres participations | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 382.00 | 82 248.00 | | 96 382.00 |
DG Autres réserves | 242 068.00 | 352 514.00 | | 242 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 417.00 | 282 689.00 | | 540 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 867.00 | 2 125 451.00 | | 2 286 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 341.00 | 580 850.00 | | 477 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 450.00 | 5 409.00 | | 194 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 619.00 | 479 990.00 | | 487 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 936.00 | 126 850.00 | | 192 936.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 10 000.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 755.00 | 1 203 099.00 | | 1 353 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 623.00 | 3 328 550.00 | | 3 640 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 402.00 | 1 203 099.00 | | 1 048 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 270.00 | 37 277.00 | | 70 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 635.00 | | 14 482.00 | 2 682 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 39 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 539.00 | 2 684 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 839.00 | 461 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 959.00 | | | 2 182 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 318.00 | | 14 338.00 | 459 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 358.00 | | 144.00 | 40 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 847.00 | 49 664.00 | 11 839.00 | 286 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 541.00 | 1 378.00 | | 11 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 306.00 | 48 285.00 | 11 839.00 | 275 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 619.00 | 487 619.00 | | 487 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
UX Autres créances clients | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 070.00 | 101 717.00 | 140 575.00 | 407 070.00 |
VI Groupe et associés | 215 950.00 | 215 950.00 | | 215 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 444.00 | 198 444.00 | | 198 444.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 755.00 | 1 048 402.00 | 140 575.00 | 1 353 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |