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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 381.00 | 3 111.00 | 14 269.00 | 17 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 603.00 | 101 823.00 | 780.00 | 102 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 818.00 | 67 186.00 | 28 631.00 | 95 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 968.00 | 172 121.00 | 44 846.00 | 216 968.00 |
BT Marchandises | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 170 409.00 | | 170 409.00 | 170 409.00 |
CF Disponibilités | 444 858.00 | | 444 858.00 | 444 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 933.00 | | 637 933.00 | 637 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 901.00 | 172 121.00 | 682 780.00 | 854 901.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 326 530.00 | | | 326 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
DL TOTAL (I) | 517 322.00 | | | 517 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 441.00 | | | 81 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 457.00 | | | 165 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 780.00 | | | 682 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 027.00 | | | 151 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 372.00 | | 5 319.00 | 214 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 216 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 215 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 207.00 | | 5 319.00 | 213 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 825.00 | 21 739.00 | 2 442.00 | 152 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 825.00 | 21 739.00 | 2 442.00 | 152 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 368.00 | 47.00 | | 14 368.00 |
VI Groupe et associés | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 369.00 | 169 369.00 | | 169 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 511.00 | 171 361.00 | 1 150.00 | 172 511.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 347.00 | 151 027.00 | | 165 347.00 |