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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 2 074.00 | 3 904.00 | 5 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500 662.00 | 203 181.00 | 1 297 480.00 | 1 500 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 413.00 | 12 000.00 | 8 412.00 | 20 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 293.00 | 217 257.00 | 1 325 036.00 | 1 542 293.00 |
BT Marchandises | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 290.00 | | 467 290.00 | 467 290.00 |
BZ Autres créances | 313 186.00 | | 313 186.00 | 313 186.00 |
CF Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 710.00 | | 895 710.00 | 895 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 004.00 | 217 257.00 | 2 220 747.00 | 2 438 004.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 106.00 | 1 052 106.00 | | 1 052 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DH Report à nouveau | -16 236.00 | -39 911.00 | | -16 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 035.00 | 23 675.00 | | -334 035.00 |
DL TOTAL (I) | 708 026.00 | 1 042 061.00 | | 708 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 483.00 | 528 172.00 | | 602 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 451.00 | 30 345.00 | | 96 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 076.00 | 531 524.00 | | 630 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 183.00 | 136 256.00 | | 96 183.00 |
EA Autres dettes | 87 525.00 | 43 125.00 | | 87 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 721.00 | 1 269 644.00 | | 1 512 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 747.00 | 2 311 706.00 | | 2 220 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 757.00 | 35 032.00 | 155 532.00 | 337 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 875.00 | 31 913.00 | 155 532.00 | 328 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 882.00 | 3 118.00 | | 8 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 076.00 | 630 076.00 | | 630 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 484.00 | 255 498.00 | 346 985.00 | 602 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 464.00 | 786 464.00 | | 786 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 704.00 | 786 464.00 | 6 239.00 | 792 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 721.00 | 1 165 736.00 | 346 985.00 | 1 512 721.00 |