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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 390.00 | 135 876.00 | 29 514.00 | 165 390.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 199.00 | 136 666.00 | 29 533.00 | 166 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 346.00 | | 113 346.00 | 113 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 356.00 | 3 174.00 | 130 182.00 | 133 356.00 |
072 Créances – Autres | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
084 Disponibilités | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 825.00 | 3 174.00 | 369 651.00 | 372 825.00 |
110 Total général Actif | 539 024.00 | 139 840.00 | 399 184.00 | 539 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 451 954.00 | | | 451 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 756.00 | | | 453 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 459.00 | | | 95 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
242 Autres charges externes. | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 558.00 | | | 168 558.00 |
252 Charges sociales | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
262 Autres charges | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 979.00 | | | 454 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 487.00 | | | 159 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |