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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327 884.00 | 2 070 460.00 | 1 257 424.00 | 3 327 884.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 973 690.00 | | 1 973 690.00 | 1 973 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 997.00 | 1 180 897.00 | 87 100.00 | 1 267 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 569 572.00 | 3 251 357.00 | 3 318 215.00 | 6 569 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 223.00 | 299 570.00 | 4 268 653.00 | 4 568 223.00 |
BZ Autres créances | 1 515 610.00 | | 1 515 610.00 | 1 515 610.00 |
CF Disponibilités | 1 158 234.00 | | 1 158 234.00 | 1 158 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 816.00 | | 617 816.00 | 617 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 863 828.00 | 299 570.00 | 7 564 258.00 | 7 863 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 433 400.00 | 3 550 927.00 | 10 882 473.00 | 14 433 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 310.00 | -358 672.00 | | -578 310.00 |
DK Provisions réglementées | 3 155 286.00 | 2 040 179.00 | | 3 155 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 976.00 | 1 731 507.00 | | 2 626 976.00 |
DP Provisions pour risques | 150 596.00 | 175 300.00 | | 150 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 135.00 | 579 379.00 | | 586 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 731.00 | 754 679.00 | | 736 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 150 338.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 163.00 | 2 496 152.00 | | 2 867 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 577.00 | 3 236 831.00 | | 2 798 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 369.00 | 1 311 751.00 | | 1 585 369.00 |
EA Autres dettes | 267 376.00 | 790 383.00 | | 267 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518 767.00 | 7 985 455.00 | | 7 518 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882 473.00 | 10 471 641.00 | | 10 882 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 025 532.00 | 5 814 741.00 | 15 840 273.00 | 10 025 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 025 532.00 | 5 814 741.00 | 15 840 273.00 | 10 025 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 891 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 112 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 112 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 912 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 146.00 | |
GE Autres charges | | | 236 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 647 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 186.00 | 1 057 107.00 | | 370 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 186.00 | 1 057 107.00 | | 370 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 732 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 411 999.00 | 880 816.00 | | 1 411 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 999.00 | 1 613 435.00 | | 1 411 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041 813.00 | -556 328.00 | | -1 041 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 460.00 | -39 775.00 | | -21 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 489 710.00 | 16 372 507.00 | | 18 489 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 068 021.00 | 16 731 179.00 | | 19 068 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 310.00 | -358 672.00 | | -578 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 577.00 | | 2 012 995.00 | 4 606 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 6 569 572.00 | | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320 098.00 | | 1 981 476.00 | 3 320 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 478.00 | | 31 519.00 | 1 236 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 482.00 | 879 874.00 | | 2 371 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261 780.00 | 808 680.00 | | 1 261 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 702.00 | 71 195.00 | | 1 109 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 040 179.00 | 1 411 999.00 | 296 892.00 | 2 040 179.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 679.00 | 83 146.00 | 101 094.00 | 754 679.00 |
6T Sur comptes clients | 539 100.00 | 38 308.00 | 277 837.00 | 539 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 100.00 | 38 308.00 | 277 837.00 | 539 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333 957.00 | 1 533 453.00 | 675 823.00 | 3 333 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 454.00 | 305 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 411 999.00 | 370 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 867 163.00 | 2 867 163.00 | | 2 867 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 577.00 | 2 798 577.00 | | 2 798 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 127.00 | 428 127.00 | | 428 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 119.00 | 419 119.00 | | 419 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 376.00 | 267 376.00 | | 267 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 268 653.00 | 4 268 653.00 | | 4 268 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 570.00 | 299 570.00 | | 299 570.00 |
VB T. V. A. | 962 476.00 | 962 476.00 | | 962 476.00 |
VC Groupe et associés | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 533.00 | | 146 533.00 | 146 533.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 276.00 | 190 276.00 | | 190 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 393.00 | 371 393.00 | | 371 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 816.00 | 617 816.00 | | 617 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 701 649.00 | 6 555 116.00 | 146 533.00 | 6 701 649.00 |
VW T.V.A. | 547 848.00 | 547 848.00 | | 547 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 518 767.00 | 7 518 767.00 | | 7 518 767.00 |