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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 391.00 | 19 361.00 | 30.00 | 19 391.00 |
BT Marchandises | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 547.00 | | 126 547.00 | 126 547.00 |
BZ Autres créances | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
CF Disponibilités | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 992.00 | | 197 992.00 | 197 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 383.00 | 19 361.00 | 198 022.00 | 217 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 5 000.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 950.00 | 101 211.00 | | 102 950.00 |
DH Report à nouveau | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 473.00 | 1 738.00 | | -35 473.00 |
DL TOTAL (I) | 68 977.00 | 108 450.00 | | 68 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 643.00 | 188 687.00 | | 96 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 402.00 | 24 778.00 | | 32 402.00 |
EA Autres dettes | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 045.00 | 214 461.00 | | 129 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 022.00 | 322 911.00 | | 198 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 045.00 | 214 461.00 | | 129 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 839.00 | | 637 839.00 | 637 839.00 |
FG Production vendue services | -6 855.00 | | -6 855.00 | -6 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 984.00 | | 630 984.00 | 630 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 46 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 865.00 | 830 271.00 | | 633 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 338.00 | 828 532.00 | | 669 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 473.00 | 1 738.00 | | -35 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 241.00 | 121.00 | | 19 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 241.00 | 121.00 | | 19 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 126 548.00 | 126 548.00 | | 126 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 021.00 | 159 021.00 | | 159 021.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 045.00 | 129 045.00 | | 129 045.00 |