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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 013.00 | 45 662.00 | 8 351.00 | 54 013.00 |
040 Immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 117.00 | 45 662.00 | 50 455.00 | 96 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
060 Stock marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
072 Créances – Autres | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
084 Disponibilités | 154 778.00 | | 154 778.00 | 154 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 181.00 | | 164 181.00 | 164 181.00 |
110 Total général Actif | 260 298.00 | 45 662.00 | 214 636.00 | 260 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 857.00 | | | 297 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 718.00 | | | 316 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | | | 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
252 Charges sociales | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 116.00 | | | 263 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 301.00 | | | 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 727.00 | | | 9 727.00 |