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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 683.00 | 439 847.00 | 6 836.00 | 446 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 347.00 | 451 473.00 | 10 873.00 | 462 347.00 |
BT Marchandises | 350 832.00 | | 350 832.00 | 350 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BZ Autres créances | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
CF Disponibilités | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 977.00 | | 577 977.00 | 577 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 324.00 | 451 473.00 | 588 850.00 | 1 040 324.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DH Report à nouveau | -236 868.00 | | | -236 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 658.00 | | | 182 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 032.00 | | | 583 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 850.00 | | | 588 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 102.00 | | | 581 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 084.00 | | 3 263.00 | 459 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 655.00 | | 2 013.00 | 451 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | 1 250.00 | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 044.00 | 25 429.00 | | 426 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 403.00 | 25 429.00 | | 421 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 658.00 | 182 658.00 | | 182 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 716.00 | 150 716.00 | | 150 716.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 636.00 | 76 099.00 | 3 537.00 | 79 636.00 |
VW T.V.A. | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 102.00 | 581 102.00 | | 581 102.00 |