| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 1 243.00 | 966.00 | 2 209.00 |
040 Immobilisations financières | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 565.00 | 1 243.00 | 43 322.00 | 44 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
072 Créances – Autres | 340 295.00 | | 340 295.00 | 340 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 438 258.00 | | 438 258.00 | 438 258.00 |
084 Disponibilités | 1 063 400.00 | | 1 063 400.00 | 1 063 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 947 807.00 | | 1 947 807.00 | 1 947 807.00 |
110 Total général Actif | 1 992 372.00 | 1 243.00 | 1 991 129.00 | 1 992 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 696 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 741 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 991 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 972.00 | | | 197 972.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 974.00 | | | 197 974.00 |
242 Autres charges externes. | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | | | 442.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
280 Produits financiers | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
294 Charges financières | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 700.00 | | | 2 700.00 |