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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 276.00 | 97 715.00 | 33 561.00 | 131 276.00 |
AH Fonds commercial | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 184.00 | 36 810.00 | 3 374.00 | 40 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 148.00 | 134 525.00 | 1 124 623.00 | 1 259 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 093.00 | | 324 093.00 | 324 093.00 |
BZ Autres créances | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CF Disponibilités | 204 418.00 | | 204 418.00 | 204 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 167.00 | | 562 167.00 | 562 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 315.00 | 134 525.00 | 1 686 790.00 | 1 821 315.00 |
CU Autres participations | 964 392.00 | | 964 392.00 | 964 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 452.00 | 85 834.00 | 26 618.00 | 112 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 187.00 | 372 187.00 | | 372 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | 593 779.00 | 482 643.00 | | 593 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 813.00 | 111 136.00 | | 15 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 504.00 | 987 691.00 | | 1 003 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 603.00 | 557 555.00 | | 394 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 093.00 | 24 702.00 | | 105 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 999.00 | 113 427.00 | | 87 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 034.00 | 84 636.00 | | 63 034.00 |
EA Autres dettes | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 286.00 | 780 320.00 | | 683 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 790.00 | 1 768 011.00 | | 1 686 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 642.00 | 189 405.00 | | 261 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 125.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 149.00 | | 633 149.00 | 633 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 149.00 | | 633 149.00 | 633 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 392.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 847.00 | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 918.00 | 514 132.00 | | 648 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 105.00 | 402 996.00 | | 633 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 813.00 | 111 136.00 | | 15 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 891.00 | 12 392.00 | 2 758.00 | 124 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 834.00 | 11 881.00 | | 85 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 057.00 | 510.00 | 2 758.00 | 39 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 093.00 | 105 093.00 | | 105 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 297.00 | | 123 297.00 | 123 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 603.00 | 156 549.00 | 238 054.00 | 394 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 758.00 | 349 758.00 | | 349 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 054.00 | 349 758.00 | 123 297.00 | 473 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 286.00 | 445 232.00 | 238 054.00 | 683 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |