| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 103.00 | 54 989.00 | 12 114.00 | 67 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 866.00 | 19 136.00 | 3 730.00 | 22 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 519.00 | 74 125.00 | 19 394.00 | 93 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 740.00 | 2 135.00 | 41 604.00 | 43 740.00 |
BZ Autres créances | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 221.00 | | 135 221.00 | 135 221.00 |
CF Disponibilités | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 910.00 | 2 135.00 | 218 775.00 | 220 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 430.00 | 76 261.00 | 238 169.00 | 314 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 804.00 | 93 150.00 | | 115 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 611.00 | 24 655.00 | | 33 611.00 |
DL TOTAL (I) | 171 415.00 | 139 804.00 | | 171 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634.00 | 1 895.00 | | 5 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 427.00 | | 5 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 914.00 | 40 345.00 | | 55 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 753.00 | 47 667.00 | | 66 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 169.00 | 187 472.00 | | 238 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 571.00 | | 484 571.00 | 484 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 571.00 | | 484 571.00 | 484 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 3 536.00 | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 103.00 | 391 235.00 | | 487 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 492.00 | 366 581.00 | | 453 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 611.00 | 24 655.00 | | 33 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 482.00 | | 6 038.00 | 87 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 083.00 | | 4 020.00 | 63 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 923.00 | | 1 943.00 | 20 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | 75.00 | 3 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 670.00 | 9 455.00 | | 64 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 416.00 | 7 573.00 | | 47 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 254.00 | 1 882.00 | | 17 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 299.00 | 2 135.00 | 8 299.00 | 8 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 299.00 | 2 135.00 | 8 299.00 | 8 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 299.00 | 2 135.00 | 8 299.00 | 8 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |