| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
072 Créances – Autres | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
084 Disponibilités | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
110 Total général Actif | 37 776.00 | 1 166.00 | 36 610.00 | 37 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
230 Autres produits | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
242 Autres charges externes. | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -70.00 | | | -70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
252 Charges sociales | 941.00 | | | 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -903.00 | -903.00 | | -903.00 |
DH Report à nouveau | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 645.00 | -4 450.00 | | 9 645.00 |
DL TOTAL (I) | 15 292.00 | 5 647.00 | | 15 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414.00 | 1 308.00 | | 8 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 14 775.00 | | 15 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 727.00 | 14 880.00 | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 829.00 | 30 963.00 | | 31 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 120.00 | 36 610.00 | | 47 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 386.00 | 166 000.00 | | 16 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 386.00 | 166 000.00 | | 16 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 934.00 | 174 000.00 | | 8 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934.00 | 180 000.00 | | 8 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 453.00 | -14 000.00 | | 7 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 936.00 | 198 630.00 | | 65 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 292.00 | 203 080.00 | | 56 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 645.00 | -4 450.00 | | 9 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UX Autres créances clients | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |