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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 467.00 | 79 309.00 | 28 158.00 | 107 467.00 |
040 Immobilisations financières | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 897.00 | 79 686.00 | 43 211.00 | 122 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
072 Créances – Autres | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 728.00 | | 120 728.00 | 120 728.00 |
084 Disponibilités | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 074.00 | | 282 074.00 | 282 074.00 |
110 Total général Actif | 404 971.00 | 79 686.00 | 325 286.00 | 404 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76.00 | | | 76.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 917.00 | 382 143.00 | | 432 917.00 |
230 Autres produits | 4 410.00 | 345.00 | | 4 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 403.00 | 382 488.00 | | 437 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 375.00 | 19 007.00 | | 17 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | -807.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 253 189.00 | 201 058.00 | | 253 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 569.00 | 6 417.00 | | 6 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 871.00 | 55 763.00 | | 67 871.00 |
252 Charges sociales | 29 912.00 | 25 193.00 | | 29 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 144.00 | 12 057.00 | | 13 144.00 |
262 Autres charges | 793.00 | 89.00 | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 095.00 | 318 778.00 | | 389 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 308.00 | 63 711.00 | | 48 308.00 |
280 Produits financiers | 676.00 | 1 292.00 | | 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 718.00 | 282.00 | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 12 610.00 | | 5 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 448.00 | 52 110.00 | | 43 448.00 |