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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233 924.00 | 134 913.00 | 99 011.00 | 233 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 214.00 | 18 065.00 | 11 149.00 | 29 214.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 378.00 | 152 978.00 | 110 400.00 | 263 378.00 |
060 Stock marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 518.00 | | 237 518.00 | 237 518.00 |
072 Créances – Autres | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
084 Disponibilités | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 198.00 | | 384 198.00 | 384 198.00 |
110 Total général Actif | 647 576.00 | 152 978.00 | 494 598.00 | 647 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 109 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 822.00 | | | 184 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 089.00 | | | 131 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 072.00 | | | 54 072.00 |