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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 078.00 | 2 922.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 102 200.00 | 52 379.00 | 49 821.00 | 102 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 194.00 | 348 614.00 | 644 579.00 | 993 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 568 805.00 | | 568 805.00 | 568 805.00 |
CF Disponibilités | 722 764.00 | | 722 764.00 | 722 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 025.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 105.00 | | 1 295 105.00 | 1 295 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 298.00 | 348 614.00 | 1 939 684.00 | 2 288 298.00 |
CU Autres participations | 867 837.00 | 276 000.00 | 591 837.00 | 867 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 917 304.00 | | | 917 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DK Provisions réglementées | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 213.00 | | | 1 619 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 550.00 | | | 204 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 471.00 | | | 320 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 684.00 | | | 1 939 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 465.00 | | | 155 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 187.00 | | | -7 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 231.00 | 11 383.00 | | 61 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 600.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 753.00 | 10 783.00 | | 58 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 661.00 | 7 187.00 | | 22 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 661.00 | 7 187.00 | | 22 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 065.00 | 105 065.00 | | 105 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 550.00 | 39 544.00 | 109 695.00 | 204 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 340.00 | 4 518.00 | 567 822.00 | 572 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 340.00 | 4 518.00 | 567 822.00 | 572 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 471.00 | 155 465.00 | 109 695.00 | 320 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |